Histórico rentabilidad Sistema TOP5 Bolsa General y 10 claves por David Galán

sistemas automaticos tradingHoy voy a hablar de nuestro sistema automático de medio/largo plazo TOP5. En este artículo de 2013 explicábamos que es un Sistema Automático de trading

La inversión mediante sistemas automáticos está cada vez más extendida tanto en el mercado español como en Europa y Wall Street.

La parte más importante en el proceso de creación de un sistema automático es el backtesting. Antes de probar el sistema automático que hayamos creado o que queramos seguir, debemos probar si funciona y es capaz de ganar en el mercado. Debemos estudiar que resultado habría tenido ese sistema en el pasado, y siempre en un período largo que nos permita comprobar como se comportaría en mercados alcistas, bajistas o laterales. Si es un sistema que opera frecuentemente, al igual que con el trading manual, la fase demo es vital para comprobar en directo si el sistema es ganador.

Una de las ventajas de los sistemas automáticos es que elimina el factor humano ante un posible error operativo. Es decir una vez ponemos los parámetros en el sistema y nos aseguramos que son los correctos, el sistema los ejecutará siempre de la misma forma, mientras que en el trading manual podemos equivocarnos al introducir la orden y poner un 0 de más o de menos, que nos pude costar mucho capital. Imaginemos que siempre arriesgamos 12.000 euros en cada operación. El robot no se equivocará si lo diseñamos para arriesgar siempre lo mismo, mientras que en el trading manual podemos cometer un error y poner 120.000 euros.

A continuación os muestro el histórico del sistema automático de medio/largo plazo TOP 5 Bolsa General (uno de nuestros sistemas). Rentabilidad media anual desde 2005: +15,988%.

Rentabilidadtop5

Varias explicaciones para los que todavía están empezando.

1 Un sistema automático elimina el factor humano a la hora de tomar decisiones, es decir el sistema te dice cuando entrar y cuando salir y puedes programar las entradas y salidas.

2 Se pueden elaborar sistemas automáticos de medio/largo plazo que estén muchos meses posicionados en un activo (aunque la mayoría de inversores construyen sistemas de intradía o ultracorto plazo)

3 Un sistema de largo plazo que da pocas señales de compra/venta no sería ni necesario que se programe si se tiene disciplina para entrar y salir en cada una de las estrategias. (quien no tenga esa disciplina que lo programe).

4 El sistema está basado única y exclusivamente en Análisis Técnico, método utilizado en Bolsa General desde que fundamos la web en 2007 y método que ha llevado a varias decenas de inversores a la lista Forbes de los más ricos del mundo.

5 Todo sistema tiene malas rachas como puede comprobarse también en el nuestro. Si el sistema es de intradía puede tener rachas de semanas de pérdidas, si el sistema es de ultracorto plazo puede tener rachas de meses de pérdidas y si el sistema es de medio/largo plazo puede tener años de pérdidas.


6 Es un sistema tendencial, por lo que los resultados no nos sorprenden.
El sistema pierde cuando hay vaivenes sin tendencia y gana mucho cuando el mercado entra en tendencia.

7-Habrá novatos que digan, pues yo que llevo 2 años en bolsa, gané el último mes un 90%. A ningún profesional eso le dice nada. Coincido con Warren Buffet que como mínimo para estudiar la rentabilidad de un sistema, hay que medirlo en promedios de 5 años. La clave está en la CONSISTENCIA.

8. Estoy seguro que muchos conoceréis a trileros profesionales que se dedican a manipular o engañar a novatos, diciéndoles que ellos pueden ganar un 300% o 500% al mes. Eso no es real. Parece mentira que haya gente a la que haya que explicarle que es imposible ganar eso de forma consistente.De ser así liderarían la lista Forbes, por encima de Jeff Bezos o Bill Gates. Para ellos les recomiendo este ARTÍCULO.

9. Invierta en bolsa, solo capital que no necesite y que pueda permitirse perder. En bolsa se puede perder dinero. Si echa un vistazo por Facebook y Twitter difícilmente encontrará a alguién que pierda dinero en los mercados, cuando las estadísticas demuestran que el 95% de inversores activos pierde en bolsa. Invertir capital que no se necesite con urgencia nos permitirá actuar con calma y aumentar las probabilidades de éxito. Ser un inversor principiante y depender de la bolsa para sacar un sueldo con el que comer o pagar la hipoteca es una verdadera locura y le someterá a una dosis de estrés, que le impedirá hacer buen trading.

10 Para ganar en bolsa no solo hace falta sólo un sistema o método que de señales de compra/venta, sino también una buena gestión del riesgo y disciplina. También viene bien humildad, ya que es muy probable que un inversor novato prepotente acabe arruinado, ya que le faltará la humildad para reconocer su ignorancia, avanzar, investigar y aprender de los errores. En mis 15 años estudiando e investigando los mercado he cometido muchos errores y he aprendido de ellos. Suerte en sus inversiones y buen trading.

Aquí tiene más información sobre el sistema largo plazo TOP5.

David Galán

CEO de Bolsa General

@DavidGalanBolsa

Coautor de El pequeño libro de los grandes inversores. Alienta Editorial. Grupo Planeta.

Disclaimer:
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