Aprovecho mi página semanal en el periódicoLa Opinión Coruña para actualizar, como cada semana, la situación del Ibex y Resumen de la situación bursátil.
El Ibex cerró el viernes con caídas acumuladas desde el lunes del 3,95%, quedándose en los 10.150 puntos en una semana de fuertes caídas en las principales Bolsas europeas. El Ibex cumplió un pequeño doble techo y rompió el soporte de los 10.420. La siguiente zona clave son los 9.946-10.000 puntos.
La semana estuvo marcada por el regreso del miedo a los mercados, ante la preocupación de un nuevo estancamiento en la eurozona, ante la debilidad de sus principales motores: Alemania, Francia e Italia. Además se conoció el primer contagio de ébola en Europa, en España.
La compraventa de viviendas en España, por su parte, bajó un 1,1% en agosto, tras cinco meses de subidas, la producción industrial descendió un 1,8% en el mismo mes y la confianza empresarial repuntó un 0,2% en el cuarto trimestre, sumando siete trimestres al alza.
Además la agencia de calificación crediticia S&P rebajó la perspectiva de la nota a Francia a negativo y el Gobierno alemán recortará sus previsiones de crecimiento para 2014 y 2015; (sus exportaciones se están hundiendo). El BCE publicará los resultados del examen a la banca europea el 26 de octubre y la Fed apuntó a mediados de 2015 para el inicio de las subidas de tipos.
A nivel empresarial, Esther Koplowitz podría perder el control en FCC, para refinanciar su deuda, Carbures (MAB) es suspendida de cotización ante las dudas comunicadas por su auditor PricewaterhouseCoopers. Banco Santander vende el 25% de su filial polaca Bank Zachodni WBK, BFA-Bankia vende cartera de crédito promotor de 335 millones, Telefónica adjudica un contrato a Ezentis en Brasil por 31,5 millones y Zardoya reduce su beneficio un 4,4% en el tercer trimestre, hasta 113,2 millones.
Las Bolsas norteamericanas cerraron con fuertes descensos. El Dow Jones cerró con caídas del 2,74%, el SP 500 del 3,14% y el tecnológico Nasdaq 100 del 3,88%.
Dentro del Ibex sólo Red Eléctrica terminó en positivo, con alzas del 0,60%. Red Eléctrica es sin duda una de las joyas de la Bolsa española y la que mejor se ha comportado en los últimos cinco años e incluso en los últimos 10. De momento sigue en tendencia alcista sin dar ninguna señal de giro y consolidando el fuerte movimiento alcista previo. Los dos que menos bajaron fueron Jazztel (que como venimos repitiendo desde hace semanas, seguirá moviéndose muy poco en las cercanías del precio de la OPA, de 13 euros) y Enagás, que al igual que Red Eléctrica es uno de los títulos más fuertes de la Bolsa española en los últimos años y que de momento hace gala de su histórico carácter defensivo.
En el terreno negativo los mayores desplomes fueron para Abengoa, Gamesa y Sacyr, con caídas del 20,49%, 13,70% y 11,26% respectivamente. Abengoa ha desarrollado esta semana una estructura de tres impulsos bajistas con objetivo mínimo en los 3,26 euros, corrigiendo parte de la fortísima subida previa. Ha empeorado su aspecto técnico de forma clara al perder el soporte de los 3,43 euros. Primer soporte en 2,65-2,70 euros. Gamesa cumplió esta semana un doble techo que marcábamos en mis Seminarios de Bolsa hacia los 7,15 euros y veremos si intenta un rebote desde niveles de sobreventa, tras fuerte caída. Sacyr por su parte ha activado estructura de segundo impulso bajista hacia los 2,85 euros, al perder los 3,64 euros. Solo mejoraría de romper la resistencia de los 4,60 euros.
Esta semana el DAX ha perdido los mínimos de agosto con lo que confirma cambio de tendencia y pasa a ser bajista. También el Russell 2000, índice de pequeñas empresas de EEUU, rompió un gran canal lateral, activando objetivo de caída del 10%. El Ibex confirmaría debilidad si pierde sus mínimos de agosto (importantes en todos los índices) en los 9.946 puntos. La volatilidad está subiendo un poco, lo que supone que habrá movimientos más amplios, rebotes fuertes, pero hay que aumentar la precaución en los mercados.
Además continuó el desplome del petróleo Brent, que cae por debajo de los 90 dólares el barril por primera vez desde 2012.
Desde el punto de vista técnico el Ibex ha cumplido todos los objetivos alcistas avisados.
1-Segundo impulso alcista, señalado en color verde, al superar los 8.828 puntos, con objetivo teórico hacia los 9.424 puntos. CUMPLIDO
2-Objetivo por ruptura al alza del canal bajista, señalado en color rojo, con objetivo en los 9330 puntos. (Siempre que hay un canal, en el momento que ese canal se rompe, se puede proyectar un objetivo en dirección de la ruptura y del ancho del canal). CUMPLIDO
3-Objetivo de doble suelo o ruptura de canal lateral. 2 mínimos en los 7.500 puntos y al superar los 8.800 puntos, objetivo hacia niveles cercanos a los 10.100 puntos. CUMPLIDO.
4-Gran estructura de segundo impulso alcista de medio plazo, señalado en color azul. Al superar los 8.755 puntos activó objetivo alcista hacia niveles de 10.380 puntos. CUMPLIDO
5-Pequeña estructura de doble suelo activada al superar los 9.556 puntos con objetivo en los 9880 puntos, avisado en este ANÁLISIS del Ibex en diciembre .CUMPLIDO
6- Llevamos meses añadiendo en los Seminarios un objetivo muy ambicioso para medio plazo, por HCHi Hombro Cabeza Hombro invertido, con objetivo en los 11.430 puntos. PENDIENTE
7- Podríamos marcar un pequeño objetivo de corto plazo, por segundo impulso alcista hacia los 10.960 puntos, aunque tiene como obstáculo el techo del canal alcista de corto plazo. CUMPLIDO
Como soportes estarían los 9946 puntos, los 9654 puntos, los 9230 puntos, los 7490 puntos, los 7000 zonales y los 6000 puntos zonales.
Como primera resistencia estaría los 11190/11200 puntos, el techo del canal alcista y los 12.240 puntos. La superación de los 11.200 puntos apuntaría a más alzas. La pérdida de los 9.946 puntos, supondría una señal de cambio de tendencia de medio plazo.
En cuanto a indicadores tenemos:
El estocástico y MACD cortados a la baja, con el RSI en zona neutra. La lectura de los indicadores es neutral.
La media de 200 sesiones se encuentra plana y en niveles de 10.623 puntos. La lectura de la media es ligeramente negativa.
El Ibex se encuentra en tendencia alcista, dentro de un canal alcista de medio plazo.
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David Galán
Director Renta Variable de Bolsa General
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