Bolsa General, Análisis de bolsa y mercados | Análisis de la reacción del Ibex y del Eurodolar en anteriores rebajas de tipos de interés y de la situación actual por David Rivero
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09 Nov 2013 Análisis de la reacción del Ibex y del Eurodolar en anteriores rebajas de tipos de interés y de la situación actual por David Rivero

ANALISIS GRAFICO DEL EFECTO DRAGHI (BCE) TRAS LOS ULTIMOS RECORTES DE TIPOS, POR DAVID RIVERO

UNO

El artículo nos mostrará, con ayuda del análsisis técnico , qué corrección hubo tras la noticia y cuales fueron los efectos en el medio plazo tras las tres últimas bajadas de tipos de interés a prestar por parte del BCE

D. Mario Draghi anunció el pasado día 05/07/2012 que el BCE aplicaría una rebaja del precio del dinero al 0.75%, posteriormente el día 02/05/2013 anunció la rebaja al 0.5% y ayer día 07/10/2013 dió la sorpresa con la bajada de tipos al histórico y nunca visto 0.25%.

Como saben Uds, el propóstito que persigue el BCE no es otro que dar alas a la economía, reduciendo el precio del dinero y por tanto, incentivar el movimiento de capitales y evitar al deflacción.

La fuerte volatilidad vivida ayer cogería a muchos inversores desprevenidos y seguramente se quedarían boquiabiertos ante lo que veían en pantalla, cómo los valores, índices, divisas… sufrían una gran volatilidad, primero en un sentido y posteriormente hacia el contrario. A los inversores veteranos, a los profesionales o a los que ya hubiesen vivido decenas de estas turbulencias tras algún comunicado, no les cogería por sorpresa, más bien habrán sacado una pequeña ganancia, a buen seguro se habrán llevado “parte” del tramo.

Vamos a ver gráficamente cómo reaccionó nuestro IBEX 35 y además, cómo ha reaccionado el par EUR/USD en últimas rebajas de tipos de interés.

Pues comencemos, vamos a recordar qué pao aquel día 05/07/2012

 “El BCE baja los tipos de interés al mínimo histórico del 0,75%

“El Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo (BCE) ha recortado en su reunión de este jueves en un cuarto de punto los tipos de interés, hasta un mínimo histórico del 0,75%.

La decisión se produce después de los avances logrados a nivel político en la eurozona durante la cumbre europea celebrada la semana pasada en Bruselas y de que este mismo jueves China haya decidido también una rebaja de tipos y el Banco de Inglaterra una inyección de 50.000 millones de libras en la economía británica.

Todos los movimientos en conjunto apuntan a una acción concertada de los bancos centrales para hacer frente a la crisis económica”. “

Veamos cómo reaccionó el IBEX tras esta noticia y los posteriores efectos:

Fijense en la vela del día (marcada con óvalo anaranjado) y la consecución de velas negras. La caída a posteriori fué de 1000 puntos aproximadamente:

IBEX UNO

 

Y a las pocas sesiones, el índice hizo mínimos en los 6000 zonales, posteriormente se recuperó y una vez superados los 7200, que coincide prácticamente con los máximos de cotización de aquella época (05/07/2013), arranca una figura de doble suelo, que no pocas veces trae consigo un cambio de tendencia y que además avisó David Galán en directo en agosto de 2012 en este ANÁLISIS del Ibex … y así fué. El IBEX se recompuso de lo que parecía un descalabro inminente según la mayoría de expertos y dese el doble mínimo, el índice escaló nada más ni nada menos que 2500 puntos. Un regalo a los lectores de Bolsa General, de nuevo los mejor informados.

Queda señalado con directriz bajista inicial y directriz alcista posterior la secuencia completa de movimientos.

¿Y qué pasó con el par EUR/USD?

Pues lo mismo, caída inicial a la noticia, de un 10% aproximadamente para recuperarse y comenzar una escalada una quincena más tarde. Vamos a verlo:

USD 1El 02/05/2013,  se anuncia un  nuevo recorte de tipos, otro cuarto de punto, rebajando de 0.75 al 0.25%.

Como antes, vamos a ver la noticia y qué pasó después:

“El BCE baja los tipos al 0.5% y prepara medidas para reactivar el crédito”

“Mario Draghi, el presidente del BCE, sacó su artillería en Bratislava, la capital eslovaca, para apoyar la recuperación y luchar contra la crisis. Como se esperaba, bajó los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 0,5%, el nivel más bajo de la historia del euro. Además, anunció que prepara medidas para reactivar el crédito y prolongó la barra libre de liquidez un año más, hasta julio de 2014.”

El IBEX 35 reaccionó al igual que la otra vez, al igual que el recorte de otro cuarto de punto del pasado año.

El índice, se vino abajo, unos 1000 puntos aproximadamente, paró en mínimos zonales, rebotó al alza y cuando superó el máximo relevante entre ambos mínimos, arranca una nueva figura de doble suelo. En definitiva, desde el rebote el índice vuelve a sumar unos 2500 puntos aproximadamente. Vamos a verlo:

IBEX 2

 

Fíjensen en el óvalo naranja, la vela de indecisión que nos deja esa sesión. Al lado dejo marcado 0.50, el nuevo recorte de tipos que aplica el BCE a partir de esa fecha. En esta ocasión, no vemos una secuencia inmediata de velas negras, pero poco tardarán en llegar.

¿Y el par EUR/USD?

usd 2

Pues ahí lo tienen Uds. el mismo comportamiento.

Anteayer, día 07/10/2013, el Sr. D. Mario Draghi, máximo portavoz del BCE recortaba nuevamenteotro cuarto de punto el precio del dinero, a un histórico 0.25%.

Veamos la noticia:

“Mario Draghi da alas a un Ibex35 que rapidamente se desinfla

Esta tarde el Banco Central Europeo ha tomado una decisión histórica, el organismo presidido por Mario Draghi ha decidido colocar el tipo de interés oficial del dinero en el 0,25%, el tipo más bajo de la historia del Euro. Esta decisión se ha tomado con euforia en los mercados financieros, pero con una euforia pasajera, pues el optimismo ha durado poco tiempo y el Ibex35 ha cerrado por debajo del cierre de ayer”.

¿Y ahora?.

Buena preguna, “la pregunta del millón” para el corto plazo.

Si se repite la misma estructura, el índice debería volverse hacia abajo, unos mil pipos aprox, hasta los 9000-8800 zonales, que coincide con la directriz alcista principal de la actual estructura alcista Fibonacci que venimos siguiendo. (Como saben Uds. en estos momentos está activado un objetivo alcista Fibonacci hacia los 10.300).

ibex 3

Posteriormente, desde ese zonal de retroceso, el índice podría comenzar un rallye alcista de unos 2500 puntos, es decir, alcanzar los 12300-12.500 euros.

¿Y qué opinan Uds?

Yo opino que tengo claro que los mercados tienen memoria, que el índice debería e retoceder y consolidar niveles después de tanta subida vivida en los últimos meses  y lo que es más, que viendo lo que ha pasado en las otras dos ocasiones más referentes y más recientes, el índice se ha comportado de la misma manera. ¿Podría volver a comportar ahora así?. Ahora bien, también tengo claro que los mercados son muy caprichosos así que no dejaré de estar alerta y seguir todas y cada una de las señales que el gráfico y por extensión el Análisis Técnico nos dé. Esto último es una opinión mía, sin fundamento técnico, pues siguiendo el análisis técnico hoy por hoy, tenemos activado un objetivo alcista por segundo impulso Fibonacci hacia los 10300 zonales y un más pequeño tercer impulso alcista englobado dentro de una estructura más pequeña hacia los 10450 aproximadamente.

Lo vemos:

IBEX 4

 

¿y el EUR / USD?

eur 4

Pues lo que ven Uds. Dejo un proyecto de evolución del mismo, donde el par de divisas podría ceder, tal y como hizo después de la última  intervención de Draghi hacia el zonal que marco, pudiendo hacer un doble mínimo… y después… ya veríamos.

En definitiva, las proyecciones a futuro no son ciertas, nadie lo sabe, pero tengan presente lo que se ha repetido en el pasado y así ello les ayude a tener una clara visión de por dónde pueden venir los tiros. Nadie tiene una bolsa de cristal y tampoco la tenemos en Bolsa General, por lo que lo recomendable como siempre será como siempre seguir las estructuras que va marcando el precio y dejo la pregunta en el aire: ¿Se cumplirá la pauta de caídas y posterior subida para Ibex y Eurodolar como enlas anteriroes dos rebajas de tipos de interés? Pronto lo sabremos.

Saludos, David Rivero

Colaborador de BOLSA GENERAL

@DavidRivero_BG

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