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19 Oct 2014 Resumen semanal y Análisis del Ibex Pierde soporte, minimos de agosto

subidas-bolsaAprovecho mi página semanal en el periódicoLa Opinión Coruña para actualizar, como cada semana, la situación del Ibex y Resumen de la situación bursátil.

El Ibex cerraba la semana, con caídas del 1,91%, hasta los 9.956 puntos, en unas jornadas en las que perdió mínimos de agosto, dejando el techo de medio plazo en los 11.200 puntos. La prima de riesgo se situó en los 131 puntos. La semana estuvo marcada por las fuertes caídas del mercado, ante el temor de una tercera recesión en Europa y el fuerte rebote del viernes desde niveles de sobreventa.
Además, la morosidad de la banca repuntó hasta el 13,25% en agosto; la deuda pública creció en 3.685 millones en agosto, cerca del 99% del PIB; los pedidos industriales cayeron tras cinco meses de alzas en España; bajaron las exportaciones y el sector servicios subió un 1% en agosto, acumulando 12 meses de alzas. La inflación de la Eurozona cayó hasta el 0,3% en septiembre, acercando los fantasmas de la deflación.
A nivel empresarial NH vendió casi el 97% de Sotogrande a Cerberus y Orion; FCC colocó su división de medio ambiente en EEUU por 70 millones; OHL vendió un 5% de Abertis por 704,9 millones a Inmobiliaria Espacio; Ferrovial compró junto a Macquarie tres aeropuertos británicos por 1.317 millones; FCC aplazó su ampliación de capital. BlackRock ganó un 25,6% más en el tercer trimestre, Citigroup incrementó sus beneficios un 6,6%, Google ganó un 5,3% menos; JP Morgan regresó a beneficios ganando 4.404 millones; Goldman Sachs ganó 2.140 millones y Bank of America perdió 56 millones por sanciones relacionadas con las hipotecas basura. Las Bolsas norteamericanas cerraron con descensos.

El Dow Jones acabó la semana con caídas del 0,99%, el SP500 descendió el 1,02% y el tecnológico Nasdaq 100 retrocedió el 1,43%.

Dentro del Ibex, los mejores valores fueron IAG (+6,94%), Abengoa (+6,49%) y Acciona (+3,93%). IAG rebota tras una caída vertical y encontrar su soporte en los 4 euros. Confirmaría una mejoría de romper los 4,45/4,46 euros. Abengoa rebota tras una caída vertical y marcando soporte de muy corto plazo en los 2,90 euros. Su primera resistencia está en los 3,70 euros zonales. Acciona rebota tras caída vertical marcando soporte de muy corto plazo en los 47,14 euros. Podría ir a buscar la zona de resistencia y antiguo soporte en los 55 euros.
En el terreno negativo las mayores pérdidas fueron para Día (-5,35%), Telefónica (- 5,17%) y Amadeus (-3,60%). Día lleva dos meses de caída brusca sin descanso y desde niveles de sobreventa extrema podría estar iniciando un rebote técnico dentro de una tendencia bajista, Telefónica se encuentra en tendencia bajista de corto plazo, con primera resistencia en los lejanos 12,47 euros y soporte en los 10,48 euros. Lo lógico sería que incluso aunque pueda volver a caer, primero rebote para sacudirse la sobreventa.
El Ibex ha marcado zona de resistencia entre los 11.190 y 11.250 puntos, primero en el corto plazo cuando perdió los 10.737 puntos, activando un doble techo e iniciando una corrección como avisé en este periódico el 21 de septiembre. Esta semana se deterioró aún más el medio plazo, al perder los mínimos de agosto, en los 9.947 puntos. Los índices europeos rompieron soportes y hay figuras de techo en Dax, Ibex o Russell2000 que hacen pensar en más caídas, aunque antes todo apunta a un rebote técnico de cierta duración para sacudirse la sobreventa y aliviar el pesimismo.

Desde el punto de vista técnico el Ibex ha cumplido todos los objetivos alcistas avisados. 

Ibex

1-Segundo impulso alcista, señalado en color verde, al superar los 8.828 puntos, con objetivo teórico hacia los 9.424 puntos. CUMPLIDO

2-Objetivo por ruptura al alza del canal bajista, señalado en color rojo, con objetivo en los 9330 puntos. (Siempre que hay un canal, en el momento que ese canal se rompe, se puede proyectar un objetivo en dirección de la ruptura y del ancho del canal). CUMPLIDO

3-Objetivo de doble suelo o ruptura de canal lateral. 2 mínimos en los 7.500 puntos y al superar los 8.800 puntos, objetivo hacia niveles cercanos a los 10.100 puntos. CUMPLIDO.

4-Gran estructura de segundo impulso alcista de medio plazo, señalado en color azul. Al superar los 8.755 puntos activó objetivo alcista hacia niveles de 10.380 puntos. CUMPLIDO

5-Pequeña estructura de doble suelo activada al superar los 9.556 puntos con objetivo en los 9880 puntos, avisado en este ANÁLISIS del Ibex en diciembre .CUMPLIDO

6- Llevamos meses añadiendo en los Seminarios un objetivo muy ambicioso para medio plazo, por HCHi Hombro Cabeza Hombro invertido, con objetivo en los 11.430 puntos. PENDIENTE

7- Podríamos marcar un pequeño objetivo de corto plazo, por segundo impulso alcista hacia los 10.960 puntos, aunque tiene como obstáculo el techo del canal alcista de corto plazo. CUMPLIDO

8-Doble techo en los 11.200 puntos zonales, activado al perder los 9947 puntos, con objetivo en los 8720 puntos aprox. PENDIENTE

9-Objetivo por ruptura del canal alcista de medio plazo a la baja hacia los 8.300 puntos aprox. PENDIENTE

Como soportes estarían  los 9946 puntos, los 9654 puntos, los 9230 puntos, los 7490 puntos, los 7000 zonales y los 6000 puntos zonales.

Como primera resistencia estaría los 11190/11200 puntos, el techo del canal alcista y los 12.240 puntos. La superación de los 11.200 puntos apuntaría a más alzas. La pérdida de los 9.946 puntos, supondría una señal de cambio de tendencia de medio plazo.

En cuanto a indicadores tenemos:

El estocástico y MACD cortados  a la baja, con el RSI en zona neutra. La lectura de los indicadores es neutral.

La media de 200 sesiones se encuentra iniciando descenso  y en niveles de 10.597 puntos. La lectura de la media es moderadamente negativa.

El Ibex se encuentra en tendencia alcista, dentro de un canal alcista de medio plazo.

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David Galán

Director Renta Variable de Bolsa General

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